Бриллиант на графике что означает

Опубликовано: 23.05.2022

Открытие торгового счета Форекс

Открытие торгового счета Форекс

Рейтинг брокеров форекс

Рейтинг брокеров форекс

8 мин

AST Concept Studio - Лучший советник на Форекс

AST Concept Studio - Лучший советник на Форекс

13 мин

Доверительное управление на Forex

Доверительное управление на Forex

7 мин

Советники Forex на заказ

Советники Forex на заказ

5 мин

Существует одна редкая, но достаточно эффективная, классическая фигура технического анализа рынка Форекс – фигура бриллиант. Появление этой фигуры на графике прогнозирует разворот цен, но здесь нужно учесть следующий нюанс: если бриллиант появился на графиках с таймфреймом Н4 и меньше, то разворотный сигнал слабый, а в некоторых случаях фигура указывает на продолжение тренда. Таким образом, фигура алмаз, так ее еще называют трейдеры, наиболее точно показывает разворот на графиках с масштабом от дневного и крупнее.

Теперь рассмотрим, что собой представляет эта фигура. Как только после довольно продолжительного тренда (для примера рассмотрим «медвежий»тренд) цена начинает колебаться с увеличением амплитуды, а затем амплитуда колебаний затухает, на графике появляется изображение ромба. При этом верхний угол ромба находится в районе уровня сопротивления, а нижний – у линии поддержки. Если после затухания колебания цен направление тренда изменилось, и была пробита линия сопротивления – это сигнал к покупке. Фигура идеальна, когда ромб правильный, то есть период роста цены равен периоду ее снижения.

Фигура Бриллиант или Алмаз
Фигура Бриллиант или Алмаз
Фигура Бриллиант или Алмаз
Фигура Бриллиант или Алмаз

Фигура технического анализа «Бриллиант» или «Алмаз»

Кроме сигналов на открытие позиций, с помощью фигуры бриллиант можно определить протяженность дальнейшего тренда. Если измерить расстояние от минимального значения цены внутри бриллианта до максимального, и отложить его от места пробоя уровня поддержки (сопротивления), оно покажет место фиксации предполагаемой прибыли.

Как и некоторые другие графические фигуры форекс бриллиант не всегда можно распознать. Так как она напоминает фигуру «голова-плечи», существует риск слишком раннего открытия позиции, потому что «голова-плечи» показывает разворот значительно позже.

На основании подмеченного аналитиками факта, что на «бычьих» и «медвежьих» трендах участник торгов ведут себя по разному, фигура бриллиант, возникающая на вершине восходящего тренда, оказывается более волатильной, чем та же фигура в конце нисходящей тенденции. Фигура технического анализа «Бриллиант» или «Алмаз»

Фигура технического анализа «Бриллиант» или «Алмаз»

паттерн ромб, бриллиант, алмаз

Многие трейдеры слышали про такой паттерн как Алмаз, его ещё иногда называют Бриллиантом или Ромбом. Эта модель встречается не так часто, особенно на Forex, но при этом она достаточно точная и очень хорошо работает на крупных тайм фреймах. Отличительной особенностью можно назвать высокую вероятность разворота, редкие нарушения пропорций и общей формы.

Записаться на курс "Снайпер для начинающих" можно здесь

Образование фигуры Бриллиант

Итак, паттерн ромб получается в ходе достаточно большого количества движений. Это гораздо более сложная модель по сравнению с Головой и плечами в том, что касается составляющих её элементов. Вместе с этим, простейшие графические построения позволяют быстро и точно определить, что перед именно фигура Алмаз, но до этого момента происходящее на графике выглядит довольно необычным. Можно выделить две основные фазы формирования паттерна:

  1. Левая половина модели. Она образует окончание тренда, но не так, как мы все привыкли это видеть – на графике появляется расширяющаяся формация. То есть цена идёт по тренду, допустим, вверх, затем разворачивается и корректируется. После этого тренд как бы возобновляется и перебивает предыдущий максимум. Затем снова происходит разворот вниз и обновляется минимум коррекции. И снова рост с обновлением максимума. Это достаточно сложная конструкция, в такие моменты трейдеры часто теряют деньги, ведь стоп по многим сделкам выносится за ближайший экстремум, после срабатывания сделки зачастую переворачивают и снова получают стоп. В общем, если видим начало расширения, то лучше просто ждать – это может быть, как началом формирования фигуры ромб, так и просто хаотичное поведение участников рынка, вызванное новостями или какими-либо ещё факторами.
  2. Правая половина модели. Она очень похожа на левую, это также множество движений, но каждое последующее колебание меньше по диапазону, чем предыдущее, то есть диапазон уменьшается. По сути это выходит обычный треугольник, которые мы часто видим на графике. Продолжительность сужения нередко бывает примерно равной продолжительности расширения, но это не обязательно – есть примеры короткого расширения и очень долгого треугольника. В целом, это никак не влияет на отработку паттерна Бриллиант.

Модели в разных направлениях движения цены

Для того, чтобы предположить образование модели, достаточно увидеть 3 последовательных обновления экстремума в левой половине. Это позволит провести образующие линии, которые и дадут нам отчётливую картину расширения и возможных границ колебаний. Стоить отметить, что хорошим подтверждающим сигналом к тому, что у нас формируется именно паттерн Алмаз, может послужить сильное движение прямо в середине фигуры, которое заканчивает формирование расширения и начинает формирование сужения. Оно есть не всегда, бывает и так, что вместо одного таких движений два, образующих V-образный разворот. На саму модель не влияет, для нас главной остаётся форма в виде ромба. Количество движений внутри фигуры может быть разным – обычно это 4-5 движений в каждом треугольнике, но бывает и больше, либо в одном 5, а в другом больше. Вариативность достаточно большая, но ключевой момент заключается в образующих линиях, а уж сколько там было колебаний, уже второстепенно.

Где образуется фигура Бриллиант

Бриллиант принято относить к разворотным паттернам, поэтому чаще всего мы его встретим в конце тренда. Это в большей степени относится к тайм фреймам от часового и выше. Поскольку сама фигура представляется сложной конструкцией, внешне напоминающей консолидацию, в качестве причин образования выделяют следующие:

  1. Крупный игрок фиксирует прибыль по своей позиции. Это не имеет никакого подтверждения, но обычно объёмы внутри паттерна Ромб сильно увеличиваются, а это всегда свидетельствует о крупных вливаниях в рынок. До тех пор, пока не будет сформирована первая половина модели и не начнёт формироваться вторая, у нас нет никакой уверенности в том, что это Алмаз, поэтому рассматриваем как простую консолидацию. А на старших периодах такие консолидации обычно предшествуют развороту тренда.
  2. Крупный игрок набирает позицию. В принципе, всё то же самое, сделки направлены в том же направлении, что и при фиксации прибыли. Впрочем, вполне возможно, что оба процесса протекают одновременно или последовательно, правды мы никогда не узнаем.

Мощное центральное движение

Также паттерн Бриллиант часто можно встретить после очень сильного и динамичного тренда. Обычно это какое-либо новостное движение, но только новость носит не локальное, а скорее глобальное значение, то есть не отыгрывается обратно буквально в течение пары часов. Происходит обычно так:

  1. Есть тренд, который относительно спокойно развивался.
  2. Выходит, экономическая статистика. Публикация, пресс-конференция или что-либо ещё, что оказывает сильное воздействие на цену, и она ускоряется, иногда практически вертикально.
  3. Затем происходит проторговка с образованием либо консолидации, либо паттерна Алмаз.
  4. После окончания формирования тренд разворачивается и теперь цена уже столь же динамично двигается в обратную сторону.

Замечено, что крупные периоды обычно дают хорошие и точные сигналы, в то время как на малых периодах от минутного до пятнадцатиминутного нередко можно увидеть прорыв ромба совершенно не в ту сторону, в которую ожидалось, часто встречается на форекс. В этом случае сама форма является просто совпадением, а остановка была не более чем простой консолидацией в рамках краткосрочного тренда. В общем, смотреть на малые периоды не стоит, на них данная сложная фигура отрабатывает плохо, это в большей степени уже гадание получается, а не торговля.

Паттерн не отработал

Торговля по фигуре Бриллиант

Фигура Алмаз – одна из тех немногих моделей, которые торгуются по однозначному сценарию почти каждая свечная модель даёт нам вариативность входов, здесь же всё достаточно просто. Итак, входить в рынок можно двумя способами, которые мало отличаются друг от друга:

  1. Открываем сделку сразу после того, как цена пробивает образующую линию. Сам ордер следует располагать на небольшом удалении от неё, так как пробой может быть ложным, и цена ещё какое-то время будет ходить вверх-вниз в рамках модели. Некоторые используют не саму образующую, а ближайший экстремум, то есть точку, где цена до этого разворачивалась, пока ещё была внутри ромба. Это не самый лучший вариант, ведь увеличится размер стопа, а размер тейка сократится.
  2. Открываем сделку после того, как цена сделает ретест пробитой образующей линии. Это актуально только тогда, когда сама фигура Ромб формировалась достаточно медленно, а перед её появлением не было стремительного движения, о котором говорилось ранее. В этом случае ретест вероятен, но лучше всё же придерживаться первого варианта. Ретест хорошо торгуется тогда, когда у нас паттерн образовался на графике, допустим, дневного масштаба, а сам ретест смотрим на часовом или получасом. В этом случае можно действительно очень хорошо войти и быстро поставить безубыток.

Торговля по паттерну Бриллиант

Не стоит пытаться заходить в рынок до того момента, как будет пробита образующая линия. На этом множество трейдеров потеряли деньги. Дело в том, что движения внутри ромба обычно интенсивные, резко меняют направление. В начале дня цена может непрерывно падать, а уже к вечеру вернуться обратно, и ничто не поможет распознать этот разворот. Те, кто решит пренебречь этим советом, должны понимать, что торговать в таком случае следует только в направлении предполагаемой отработки. И не забываем, что паттерн часто выглядит практически законченным и вдруг ломается – цена уходит дальше по тренду, а эта ромбовидная формация остаётся в виде сложной коррекции.

Независимо от того, как осуществлялся вход в рынок, ограничение убытка у нас всегда стоит за границей самого паттерна Бриллиант. Дело в том, что при пробое образующей может быть резкой отскок и затем начинается мощное движение в противоположную сторону с пробоем противоположной образующей. Это не означает, что фигура сломалась, просто ещё некоторое время уйдёт на окончание формирования. А вот есть преодолевается экстремум, то есть цена уходит дальше границы ромба, то в этом случае можно сказать, что паттерн сломан и именно здесь разумно фиксировать убыток.

Паттерн отработал цели

Прибыль фиксировать можно разными способами. Всё зависит от контекста образования фигуры Ромб. Какой из перечисленных далее способов выбирать – решать каждому самому, со временем появится достаточный опыт и можно будет правильно выбирать из следующего:

  1. Тейк профит равен по размеру диапазону Бриллианта. То есть мы измеряем расстояние от минимума до максимума и именно такое расстояние откладываем от уровня пробоя образующей линии. Здесь можно провести аналогию с Прайс Экшен, где многие модели торгуют именно так. Как правило, отработка паттерна идёт до этого уровня и дальше. То есть это как бы минимальная цель.
  2. Если паттерн сформировался после большого движения, то в этом случае потенциал отработки будет гораздо больше, чем в предыдущем варианте. Нужно сопоставить размер получившегося ромба с тем движением, которое ему предшествовало. Если оно значительно превышает саму модель, то разумно в качестве ориентира использовать 75-100% от это этого движения, то есть при самом благоприятном раскладе цена вернётся туда, откуда началось формирование последнего трендового движения перед этой консолидацией в виде ромба.

В принципе, ничего не мешает комбинировать эти методы и фиксировать прибыль постепенно, например, разделить весь участок предполагаемого движения на несколько частей и забирать часть прибыли на каждой отметке. Это уменьшит итоговый результат, но вместе с этим сохранить хотя бы часть профита, если вдруг произойдёт разворот. Также рекомендуется ставить безубыток после того, как цена сделала ретест образующей или же отошла уже достаточно далеко от неё.

Отклонения формы фигуры Алмаз

Полностью симметричную модель можно встретить совсем не часто. Обычно есть некоторые отклонения, изменения, которые не влияют на самое главное – последовательное расширение и сужение. К основным “дефектам” относятся следующие:

1. Разница в количестве составляющих треугольники элементов. Если в расширении было 7 волн, то вообще не факт, что в сужении их тоже будет 7. Запросто может оказаться 5 или 9, а то и вовсе 3. Именно поэтому нужно ориентироваться на пробой образующей, а не на что-либо ещё.

2. Продолжительность формирования первой половины отличается от продолжительности формирования второй половины. Это наиболее распространённое отклонение, правая часть обычно строится дольше. Если тренд перед фигурой развивался медленно, то возможны ложные пробои образующей линии.

Вторая половина имеет большую продолжительность

3. Вылеты за образующие линии. Не очень критично, главное, чтобы по-прежнему угадывалась форма в виде ромба, это основное. А вот если после вылета цена продолжает рисовать уже плоскую коррекцию вместо треугольной, то в этом случае ориентироваться на паттерн не стоит, даже если и произойдёт разворот.

В целом, фигура считается сложной, но после того, как трейдер пару раз её проторгует, у него всё отложится в памяти и дальше глаз уже сам будет замечать такие последовательности движений. Главная же причина, по которой теряются деньги – это игнорирование рекомендаций по входу, слишком рано открытый ордер часто приводит к убыткам, что в контексте резких движений и смены направления может спровоцировать попытки быстро “отыграться”, а это приводит к ещё большим потерям.

Записаться на курс "Снайпер для начинающих" можно здесь

фигура бриллиант форекс

Фигура бриллиант рынка Форекс не относится к часто возникающим явлениям, но эффективность ее настолько высока, что характеризуется специалистами как классическая. Если фигура теханализа “бриллиант” возникает на графике, то это следует рассматривать как абсолютно недвусмысленный сигнал к намечающемуся развороту цен. Есть, правда, особенности, сопряженные с появлением этого явления.

Если это произошло на графике с таймфреймом не более Н4, то сигнал к развороту оказывается слабым, более того появление фигуры может свидетельствовать о сохранении тренда. Фигура “алмаз” (такое наименование также принято в трейдерской среде) верно указывает на разворот при появлении на графиках Daily и более крупных.

Попробуем разобраться, чем является фигура «Бриллиант» в техническом анализе. Для примера берется продолжительный «медвежий» тренд, после которого начинается колебание цены с возрастающей амплитудой. Когда размах колебаний стихает, то на графике прорисовывается фигура теханализа «Ромб». Нижний угол геометрической фигуры оказывается у линии поддержки, верхний – возле уровня сопротивления. Изменение направления тренда после прекращения ценовых колебаний при пробитой линии сопротивления служит явным сигналом к покупке. При правильных пропорциях ромба, когда фигура “бриллиант” является геометрически точной, периоды роста и снижения цены равны между собой.

фигура бриллиант технический анализ

Рисунок 1. Сигнал на продажу.

фигура теханализа бриллиант

Рисунок 2. Сигнал на покупку.

Помимо сигналов к открытию позиций фигура «Бриллиант» Форекс помогает рассчитать, насколько протяженным окажется рассматриваемый тренд. Чтобы определиться с точкой фиксирования желаемой прибыли, понадобится проделать такие действия:

  • замерить промежуток между наименьшими и наибольшими значениями цены внутри фигуры технического анализа;
  • измеренный отрезок приложить к точке пробоя уровня сопротивления.

Фигура «Бриллиант» Форекс достаточно сложна в распознавании, что характерно не только для неё, но и для группы прочих графических моделей. Она схожа с фигурой «голова-плечи», сигнализирующей о точке разворота намного позднее, поэтому появляется опасность слишком рано открыть позицию.

Многочисленными наблюдениями зафиксировано, что фигура «Бриллиант», появляясь при завершении нисходящего тренда, характеризуется меньшей волатильностью, чем при возникновении в верхней точке восходящей тенденции.

Как определить паттерн «Бриллиант» на Форекс и работать с ним?

Чрезмерное увлечение разными паттернами Price Action для начинающих оборачивается, как правило, финансовыми потерями. Не стоит гнаться за количеством, лучше взять несколько паттернов, разобраться в их особенностях и уверенно применять в дальнейшем. Применение на низких интервалах (менее Н1) формаций графического анализа, к чему часто прибегают начинающие трейдеры, представляется ошибочным, так как они слабы и характеризуются незначительным процентом отработки. Для ведения успешной торговли на интервалах ниже Н1 требуется наличие большого опыта и выработанных долгой практикой навыков.

Характеризуя паттерн «Бриллиант», зачастую трейдеры отмечают, что при всей своей привлекательности, он довольно непрост для распознавания. Этой фигуре свойственна объемность, поэтому разглядеть ее удается не каждому из начинающих трейдеров, для этого требуется попрактиковаться.

Есть определенное сходство паттерна с такой фигурой технического анализа, как ромб, в том числе, и по сущности. Однако “бриллианту” присущи значительно большие габариты и объем. Образование этой разворотной формации происходит при достижении трендом вершины или дна. При проведении линий по наибольшим и наименьшим значениям, получается фигура, изображенная на рисунке 5 и схожая с ромбом.

паттерн бриллиант форекс

Рисунок 3. Поиск паттерна на графике.

На рисунке 3 четко видно, что после проведения трендовых линий и соединения их в фигуру, действительно получилось изображение, имеющее внешнее сходство с бриллиантом. Его граница стремится пробиться вверх, движение цены характеризуется с восходящей тенденцией. Значит, разворот произошел, а «Бриллиант» сыграл свою роль.

Стратегия торговли по паттерну

В ситуации, отображенной на рисунке 3, наблюдается наличие точки входа. Когда линии «Бриллианта» удается обрисовать, а какая-то из его границ пробивается ценой, вхождение возможно по месту пробоя.

Что существенно, так это необязательность проявления «Бриллианта» в идеально правильной и геометрически выверенной форме. Подобное случается крайне редко и рассматривается как теоретический вариант. На практике с идеально правильными паттернами на Форексе сталкиваться, практически никогда не приходится.

Главным для трейдера представляется нахождение фигуры, появление которой предвещает возможность изменения тренда. Обнаружив «Бриллиант», следует выждать момент, когда случится пробой какой-либо из границ фигуры, чтобы отреагировать открытием позиции в указанную сторону.

Как видно из ранее изложенного, фигуре «Бриллиант» присущи объемность и значительные размеры. Из этого следует, что использование «Бриллианта» на низких интервалах имеет мало смысла из-за близкого к нулевому проценту отработки. Появление «Бриллианта» на Форексе – нечастое явление, а стоп-лоссы при применении этой фигуры окажутся значительными. Связано это с тем, что выставление произойдет, исходя из направленности сделки, за минимум/максимум фигуры, хотя, конечно, и прибыль намечается весьма значительная. Поэтому существуют рекомендации, устанавливающие стоп к тейк-профиту не менее, чем 1 к 2. При этом должно присутствовать четкое осознание, что «Бриллиант» отрабатывает не в каждом случае, хотя статистическая вероятность успеха очень высока.

По сути, в основе фигуры находится расширяющийся флэт. Его формирование происходит, как правило, после длительного движения цены в определенном направлении, в фазе накопления.

Заключение

Отмечено, что при принадлежности «Бриллианта» к разворотным фигурам, все же случается, что, несмотря на его возникновение, цена может продолжить двигаться в прежнем направлении.

Фигура является масштабной, для её нахождения требуется набраться практического опыта. Поиск фигуры «Бриллиант» рекомендован исключительно на интервалах не менее дневного. Ожидать, что на низких интервалах бриллиант отработает должным образом, не стоит.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Как обещала в прошлый раз, сегодня в рамках изучения классического технического анализа для фондового рынка я расскажу, что бывает, если коварная фигура «расширяющаяся формация» сливается с не менее коварной фигурой «симметричный треугольник». Хотя тут все просто: появляется редкая и малоизученная на дневных срезах российских акций фигура разворота тренда Бриллиант или Ромб.

Фигура «Бриллиант»- правила построения

Рис. 1. Фигура технического анализа «Бриллиант/ромб».

Фигура технического анализа «Бриллиант/ромб»

Фигура «Бриллиант» диковинна, так как процесс её формирования занимает длительное время. Котировки российских акций слишком эмоциональны, чтобы подолгу находиться в ограниченных диапазонах. В литературе по классическому техническому анализу, вы можете увидеть не только условия формирования и описание фигуры Бриллиант или Ромб, но и узнать, что, по мнению гуру рынка нужно делать, когда котировки покидают пределы формации. Кто-то измеряет диагональ фигуры и откладывает от точки пробоя одной из границ, кто-то ориентируется на размер тренда, актуального до входа в фигуру.

Построение форекс фигуры

Построение фигуры «Бриллиант»

Я же предпочитаю торговать то, что было и есть! То есть смотрю прошлые и настоящие графики, чтобы понять индивидуальные особенности поведения бумаг в той или иной ситуации. Не претендую на истину в последней инстанции, потому что мне лично разглядеть Бриллианты сложно, и если я их вижу, то на своих рабочих дневных срезах. На более мелких масштабах может быть несколько иное развитие событий после фигуры, но вы уже сами это определите, если того требует ваша торговая стратегия.

Особенности практического применения паттерна «Бриллиант» на российском фондовом рынке

Итак, как выглядят и как реализуются паттерн «Бриллиант» на графиках российских акций?

Начнем с бумаг, которые после появления Бриллиантов (Ромбов) ведут себя наиболее приближенно к классическому представлению о фигурах – это акции ГМК «Норильский никель».

Рис. 2. ГМК «Норильский никель» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», июнь 2004 – апрель 2005 гг.
ГМК «Норильский никель» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», июнь 2004 – апрель 2005 гг. Рис. 3. ГМК «Норильский никель» (дневной срез): «Бриллиант/ромб», февраль-март 2011 год.
ГМК «Норильский никель» (дневной срез): «Бриллиант/ромб», февраль-март 2011 год. Рис. 4. ГМК «Норильский никель» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», ноябрь 2007 - апрель 2008 гг.
ГМК «Норильский никель» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», ноябрь 2007 — апрель 2008 гг.

Как вы увидите на предыдущих рисунках, после определенных мытарств акции ГМК «Норильский никель» традиционно возвращались к началу тренда, предшествующего рассматриваемой фигуре. Коварство «родителей» фигуры («симметричного треугольника» и «расширяющейся формации») и тут заметно. На двух из трех графиков можно увидеть ложные ходы акций, прежде чем они делали возвратное движение.

Тем не менее, это не самый худший вариант. Гораздо сложнее ситуация после Бриллианта развивалась и до сих пор развивается на графике «Уралкалия».

Рис. 5. «Уралкалий» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», июнь 2011 - февраль 2012 гг.

«Уралкалий» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», июнь 2011 — февраль 2012 гг.

Здесь сам паттерн «Бриллиант» как бы вышел из боковика, но и в себе нес «боковик». Люди, сделавшие по классике ставку на рост котировок после пробоя линии сопротивления фигуры Бриллиант, могли к текущему моменту понести потери до 10,4%, а бумажные прибыли не превышали 24%. Прошел год после выхода из Бриллианта, и волатильность снизилась. Картинка приобрела удивительные очертания: старая фигура стала куском нового Бриллианта. Его лучше посмотреть на недельном срезе эмитента.

Рис. 6. «Уралкалий» (недельный срез). «Бриллиант/ромб», февраль 2011 - февраль 2013 гг.

«Уралкалий» (недельный срез). «Бриллиант/ромб», февраль 2011 — февраль 2013 гг.

На недельном графике собрата «Уралкалия» — «Акрона», тоже проглядывается фигура Бриллиант с начала 2011 года по март 2012 года. И он тоже перетек в более крупную формацию.

Рис. 7. «Акрон» (недельный срез). «Бриллиант в бриллианте», 2011 -2013 гг.

«Акрон» (недельный срез). «Бриллиант в бриллианте», 2011 -2013 гг.

Если хотите сами попробовать найти паттерн Бриллиант (Ромб), то крупные фигуры есть на обыкновенных и привилегированных акциях «Сбербанка» с ноября 2009 года по начало 2013 года. Уверена, вы не пройдете мимо них на дневном или недельном срезе.

Простите за большую теоретическую часть и кучу графиков, но я бы хотела, чтобы вывод напросился у вас сам. Торговать в рамках действия фигуры Бриллиант опасно. Не надо ориентироваться только на пробой его линий сопротивления или поддержки. Ждите подтверждение движения от более знаковых индикаторов, или вовсе оставайтесь в стороне, пока не пробита верхняя и нижняя грань Бриллианта.

Традиционно подскажу вам графики, где в моменте можно понаблюдать за фигурами, представленными сегодня, и на практике проверить наши выводы.

Рис. 8. «ВТБ» дневной срез. «Бриллиант/ромб», март-июнь 2013 год.
«ВТБ» дневной срез. «Бриллиант/ромб», март-июнь 2013 год. Рис. 9. «Новатэк» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», октябрь 2011-февраль 2013 гг.
«Новатэк» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», октябрь 2011-февраль 2013 гг.

Размазанный паттерн Бриллиант на «Новатэке» — спорный. Но тут главное не красота, а философия формирования фигуры.

В конечном итоге, резюмируем, какие сигналы дает нам фигура Бриллиант? Предупреждение, о том, что в бумагах, где они появились, будет неспокойно и некомфортно, как спекулянтам, так и инвесторам. Для понимающих людей такое предупреждение иногда важнее более четкого сигнала на покупку или продажу акций.

Другие статьи мастер-класса «Фондовый рынок. Срез знаний»
  • Паттерн «расширяющаяся формация» учит не расслабляться
  • Еще немного о фигурах ТА: «треугольник» или «голова и плечи»?
  • Фигуры технического анализа «Треугольники – симметричный и расширяющиеся»
  • «Флаги» и «вымпелы»: особенности анализа фигур
  • Фондовый рынок: жизнь вне рамок или что делать, если акции покинули намеченные торговые каналы
Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Сегодня мы познакомимся с фигурой или паттерном технического анализа "Бриллиант". Многим трейдерам она известна под другими названиями, "Алмаз" или "Ромб", но суть отработки фигуры и принципы её формирования это не меняет.

По сравнению с другими техническими фигурами "Бриллиант" нечасто можно встретить на графиках. Это и является главной причиной непопулярности данного паттерна у большинства участников торговли. На мелких таймфреймах формирование "Бриллианта" занимает непродолжительное время, а отработка сигнала порой происходит за пару свечей. На больших временных периодах, от D1 и выше, формирование фигуры может занимать несколько месяцев, что в свою очередь становится просто неинтересно для использования в торговле.

  • Условия и принципы формирования "Бриллианта"
    • Формирование фигуры "Бриллиант" на вершине тенденции
    • Формирование фигуры "Бриллиант" внизу тенденци
  • Условия открытия позиции на продажу по паттерну "Бриллиант"
  • Условия открытия позиции на покупку по паттерну "Бриллиант"
  • Заключение

Ждать, например, два-три месяца пока будет полностью сформирован сигнал не каждый трейдер может себе позволить. Но в этом случае есть и свои положительные моменты: практически всегда техническая фигура "Бриллиант" отрабатывает сигнал, и эта отработка может принести очень ощутимую прибыль.

Условия и принципы формирования "Бриллианта"

Фигура "Бриллиант" относится к категории разворотных паттернов и формируется на вершине восходящего тренда или внизу нисходящего. Своими очертаниями фигура похожа на "Ромб" или "Огранённый бриллиант".

Формирование фигуры "Бриллиант" на вершине тенденции

Формирование на вершине тенденции происходит следующим образом:

Вначале цена на графике образует расширяющийся "Треугольник": он может быть равнобедренным или немного неправильной формы. После достижения максимальных значений происходит затухание цены, и на графике мы видим уменьшение амплитуды движения котировок. Это своего рода снижение волатильности, когда игроки, особенно крупные, набрали свои позиции и ждут дальнейшей реакции от других участников рынка.

Далее в торги вступает вторая волна игроков, которые увидели паттерн и жаждут заработать на этом сигнале. По факту, отработка сигнала по "Бриллианту" основана на жадности опоздавших участников рынка, но в этом случае они не могут конкурировать с предыдущей волной покупателей и просто покупают в том месте, где игроки из первой волны начинают активно продавать (закрывать свои позиции, которые уже принесли прибыль).

В результате, котировки начинают быстрое снижение. Это, в свою очередь, порождает некую панику на рынке, и вторая волна покупателей тоже спешит закрыть убыточные позиции. Таким образом на вершине тенденции и формируется "Бриллиант".

Паттерн

Паттерн "Бриллиант" на вершине тенденции

Формирование фигуры "Бриллиант" внизу тенденци

На минимальных значениях нисходящей тенденции формируется похожая ситуация, только участники рынка меняются местами. Некоторое время на рынке правят "медведи" - они провоцируют нисходящую тенденцию. В какой-то момент цена начинает боковое движение с расширением амплитуды движения (расширяющийся треугольник), после идёт спад волатильности, и на графике формируется второй, но уже сужающийся треугольник.

После этого участники могут чётко различить фигуру "Алмаз" и жадность делает своё дело. Начинаются активные продажи, но их в общей массе меньше чем тех, кто фиксирует прибыль из первой волны продавцов (закрытие ордеров происходит обратным ордером-покупкой), и в результате этого котировки начинают рост.

Далее жадность второй волны продавцов играет с ними злую шутку, и закрытие их убыточных позиций приводит к резкому росту цены. Первая волна продавцов закрывает позиции в прибыли, а вторая волна закрывается в убытках. В результате, как бы часто или редко не формировался "Бриллиант", всегда находятся трейдеры, которые опоздали на первую волну, но при этом их жадность или неопытность приводят к отработке фигуры.

Паттерн

Паттерн "Бриллиант" внизу тенденции

В некоторых случаях, когда критическая масса участников второй волны превышает игроков из первой волны, "Бриллиант" может стать фигурой продолжения тренда. Но следует учесть, что это - не отработка фигуры и такую ситуацию лучше не использовать в своей торговле.

Условия открытия позиции на продажу по паттерну "Бриллиант"

После завершения формирования паттерна на графике с нанесёнными линиями он должен быть похож на "Бриллиант". Цена осуществляет пробой нижней правой линии поддержки, свеча должна закрыться под этой линией.

Открываем ордер на продажу выбранным объёмом. Устанавливаем защитный ордер Стоп Лосс за ближайший максимум, как правило, это верхняя правая линия сопротивления, в районе которой закрылась свеча. Потенциальная прибыль рассчитывается по принципу 60%-80% от высоты (вертикального размера) "Бриллианта".

Паттерн

Паттерн "Бриллиант" - Продажа

Альтернативный вход в сделку можно осуществить на пробой минимального значения "Бриллианта". Это более консервативный вид открытия позиции, который в некоторых случаях может уберечь трейдера от ложного пробоя фигуры. Расчёт потенциальной прибыли осуществляется таким же образом - 60%-80% от высоты "Бриллианта". Защитный ордер выставляется двумя способами: первый вариант - по тому же принципу, как описано выше, второй вариант - Стоп Лосс устанавливается за максимальное значение "Бриллианта".

Паттерн

Паттерн "Бриллиант" - Продажа

Условия открытия позиции на покупку по паттерну "Бриллиант"

Цена осуществляет пробой верхней правой линии сопротивления, и свеча закрывается над этой линией. Открываем ордер на покупку выбранным объёмом. Устанавливаем защитный ордер Стоп Лосс за ближайший минимум, как правило, это нижняя правая линия поддержки, в районе которой закрылась свеча. Потенциальная прибыль рассчитывается также по принципу 60%-80% от величины "Бриллианта".

Паттерн

Паттерн "Бриллиант" - Покупка

Альтернативный вход в сделку осуществляется на пробой максимального значения "Бриллианта". Как и в случае с продажей, это более консервативный вариант открытия сделки. Стоп Лосс выставляется либо за ближайший минимум как в предыдущем случае, или за минимальное значение "Бриллианта".

Паттерн

Паттерн "Бриллиант" - Покупка

Заключение

Очень важно учесть несколько факторов, при которых открывать сделки не следует:

  1. Фигура сформирована не полностью.
  2. Торговля внутри формирующегося "Бриллианта" не ведётся.
    При открытии позиции необходимо руководствоваться правилами риск-менеджмента. Учитывая, что паттерн "Бриллиант" формируется на больших временных интервалах, в некоторых случаях размер Стоп Лосса может быть очень большим, но при этом есть возможность открыть сделку практически в начале зарождающейся тенденции. Даже несмотря на то, что "Бриллиант" редко формируется на графиках, его можно взять в арсенал торговых сигналов и успешно применять.

Читайте также: